国寿安保中证500ETF(510560)截至2020年3月31日本期利润-30790200元,基金本期净收益-430105元,加权平均基金份额本期利润-0.0484元,期末基金资产净值687119000元,期末单位基金资产净值1.0798元。
国寿安保中证500ETF(510560)截至2019年12月31日本期利润42671000元,基金本期净收益-6358050元,加权平均基金份额本期利润0.0671元,期末基金资产净值717909000元,期末单位基金资产净值1.1282元。
国寿安保中证500ETF(510560)截至2019年9月30日本期利润862092元,基金本期净收益1442330元,加权平均基金份额本期利润0.0014元,期末基金资产净值675238000元,期末单位基金资产净值1.0612元。
基本信息:国寿安保中证500ETF基金代码510560,基金全称国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国寿安保中证500ETF,成立日期2015年5月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模8.02亿元,基金总份额6.363亿份,上市流通份额6.363亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李康,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。