国寿安保中证500ETF(510560)主要财务指标

南方财富网 2021/03/03 16:39:24

国寿安保中证500ETF(510560)截至2020年3月31日本期利润-30790200元,基金本期净收益-430105元,加权平均基金份额本期利润-0.0484元,期末基金资产净值687119000元,期末单位基金资产净值1.0798元。

国寿安保中证500ETF(510560)截至2019年12月31日本期利润42671000元,基金本期净收益-6358050元,加权平均基金份额本期利润0.0671元,期末基金资产净值717909000元,期末单位基金资产净值1.1282元。

国寿安保中证500ETF(510560)截至2019年9月30日本期利润862092元,基金本期净收益1442330元,加权平均基金份额本期利润0.0014元,期末基金资产净值675238000元,期末单位基金资产净值1.0612元。

基本信息:国寿安保中证500ETF基金代码510560,基金全称国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国寿安保中证500ETF,成立日期2015年5月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模8.02亿元,基金总份额6.363亿份,上市流通份额6.363亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李康,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
渤海汇金睿选混合C(005430)利润情况查询 南方财富网 3月3日南宁糖业涨超10%,领涨食品行业概念 南方财富网 2021年3月4日A股大盘走势预测:明日股市行情分析 南方财富网 渤海汇金睿选混合C(005430)利润情况查询 南方财富网
大摩安享18个月开放债券(003791)持有人结构 南方财富网 纺织机械概念股市复盘简讯,哪些股票值得关注(3月3日) 南方财富网 耀皮B股(900918)今日股价,耀皮B股今天股价多少(2021/3/3) 南方财富网 大摩安享18个月开放债券(003791)持有人结构 南方财富网
浦银安盛新兴产业混合(519120)费率查询 南方财富网 3月3日简讯:太阳能热水器概念股报涨,首钢股份涨近6% 南方财富网 上升个股下跌怎么回事?大盘上升个股下跌怎么办? 南方财富网 浦银安盛新兴产业混合(519120)费率查询 南方财富网
国富恒瑞债券A(002361)资产负债情况查询 南方财富网 2021年存储芯片概念极强股大全,你想要的都在这里。 南方财富网 2021年3月3日一致B(200028)股价查询 南方财富网 国富恒瑞债券A(002361)资产负债情况查询 南方财富网
2021年3月2日易方达沪深300ETF联接C(007339)实时行情查询 南方财富网 今日分析:安纳达、坤彩科技涨超10%,磷酸铁锂概念盘后报涨 南方财富网 明天股票预测新消息:2021年3月4日大盘会涨还是会跌呢? 南方财富网 2021年3月2日易方达沪深300ETF联接C(007339)实时行情查询 南方财富网
富国中证煤炭指数分级(161032)申购赎回信息 南方财富网 3月3日控制器概念报涨,振邦智能涨5.1% 南方财富网