嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)截至2020年3月31日本期利润-493198元,基金本期净收益-2976.32元,加权平均基金份额本期利润-0.1816元,期末基金资产净值3465300元,期末单位基金资产净值1.0893元。
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)截至2019年12月31日本期利润166017元,基金本期净收益14915.1元,加权平均基金份额本期利润0.0899元,期末基金资产净值3176700元,期末单位基金资产净值1.2637元。
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)截至2019年9月30日本期利润-49716元,基金本期净收益6629.27元,加权平均基金份额本期利润-0.0267元,期末基金资产净值1723150元,期末单位基金资产净值1.1884元。
基本信息:嘉实中证金融地产ETF联接C基金代码005999,基金全称嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称嘉实中证金融地产ETF联接C,成立日期2018年6月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.032亿份,上市流通份额0.032亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘珈吟李直,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。
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