[基金]交银先锋混合（519698）主要财务指标

交银先锋混合（519698）主要财务指标

南方财富网 2021/03/03 13:01:03

交银先锋混合（519698）截至2020年3月31日本期利润-2858680元，基金本期净收益72769600元，加权平均基金份额本期利润-0.0075元，期末基金资产净值497375000元，期末单位基金资产净值1.4173元。

交银先锋混合（519698）截至2019年12月31日本期利润28813800元，基金本期净收益34476800元，加权平均基金份额本期利润0.05元，期末基金资产净值648938000元，期末单位基金资产净值1.4479元。

交银先锋混合（519698）截至2019年9月30日本期利润78787300元，基金本期净收益64392200元，加权平均基金份额本期利润0.0996元，期末基金资产净值884405000元，期末单位基金资产净值1.3966元。

基本信息：交银先锋混合基金代码519698，基金全称交银施罗德先锋混合型证券投资基金，基金简称交银先锋混合，成立日期2009年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.19亿元，基金总份额3.509亿份，上市流通份额3.509亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理芮晨，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共55家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。