[基金]万家鑫悦纯债债券A（006172）利润情况查询

万家鑫悦纯债债券A（006172）利润情况查询

南方财富网 2021/03/03 13:41:02

万家鑫悦纯债债券A（006172）报告期2019年12月31日，收入79618123.63元。利息收入73094893.63元，其中存款利息收入170055.04元，债券利息收入72492826.05元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入432012.54元。投资收益7778987.99元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7778987.99元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1255757.99元，其他收入--元。费用11137550.36元。管理人报酬5430324.41元，托管费1810108.13元，销售服务费44.63元，交易费用137753.06元，利息支出3548177.89元，其中卖出回购金融资产支出3548177.89元，减所得税费用--元，其他费用211142.24元。利润总额68480573.27元。

基本信息：万家鑫悦纯债债券A基金代码006172，基金全称万家鑫悦纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫悦纯债债券A，成立日期2018年8月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模27.51亿元，基金总份额27.290亿份，上市流通份额27.290亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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