博时信用债券R(960027)报告期2019年12月31日,银行存款8676518.66元,结算备付金41032253.84元,存出保证金136379.8元,交易性金融资产2650878854.47元,其中股票投资448332938.26元,债券投资2202545916.21元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款19390512.66元,应收利息15118100.45元,应收股利--元,应收申购款8545180.77元,其他资产--元,资产总计2743777800.65元。
博时信用债券R(960027)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款455600000元,应付证券清算款18839529.18元,应付赎回款12167026.08元,应付管理人报酬1272558.62元,应付托管费363588.18元,应付销售服务费153684.99元,应付交易费用252722.75元,应交税费45979.25元,应付利息-36885.61元,应付利润--元,其他负债225614.76元,负债合计488883818.2元。实收基金842776110.68元,未分配利润1412117871.77元,所有者权益合计2254893982.45元,负债和所有者权益总计2743777800.65元。
基本信息:博时信用债券R基金代码960027,基金全称博时信用债券投资基金,基金简称博时信用债券R,成立日期2016年6月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理过钧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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