[基金]国投瑞银新回报混合（001119）资产负债情况查询

国投瑞银新回报混合（001119）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/02 12:52:25

国投瑞银新回报混合（001119）报告期2019年9月19日，银行存款18057047.45元，结算备付金428636.36元，存出保证金6869.69元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息39614.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计18532168.17元。

国投瑞银新回报混合（001119）报告期2019年9月19日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款59041.42元，应付管理人报酬37505.76元，应付托管费6250.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费307.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债2094.87元，负债合计105200.37元。实收基金18201944.35元，未分配利润225023.45元，所有者权益合计18426967.8元，负债和所有者权益总计18532168.17元。

基本信息：国投瑞银新回报混合基金代码001119，基金全称国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银新回报混合，成立日期2015年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.182亿份，上市流通份额0.182亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

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