[基金]光大保德信红利混合（360005）主要财务指标

光大保德信红利混合（360005）主要财务指标

南方财富网 2021/03/02 11:24:15

光大保德信红利混合（360005）截至2020年3月31日本期利润17726300元，基金本期净收益54763400元，加权平均基金份额本期利润0.0728元，期末基金资产净值432063000元，期末单位基金资产净值2.1621元。

光大保德信红利混合（360005）截至2019年12月31日本期利润42809300元，基金本期净收益20318700元，加权平均基金份额本期利润0.1389元，期末基金资产净值633323000元，期末单位基金资产净值2.1464元。

光大保德信红利混合（360005）截至2019年9月30日本期利润20869300元，基金本期净收益28876200元，加权平均基金份额本期利润0.0657元，期末基金资产净值626048000元，期末单位基金资产净值2.0071元。

基本信息：光大保德信红利混合基金代码360005，基金全称光大保德信红利混合型证券投资基金，基金简称光大保德信红利混合，成立日期2006年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.19亿元，基金总份额1.998亿份，上市流通份额1.998亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理詹佳金昉毅，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共38家)。

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