[基金]大摩品质生活精选股票（000309）利润情况查询

大摩品质生活精选股票（000309）利润情况查询

南方财富网 2021/03/31 17:02:10

大摩品质生活精选股票（000309）报告期2019年12月31日，收入180256819.69元。利息收入204601.6元，其中存款利息收入204103.3元，债券利息收入498.3元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益139316920.79元，其中股票投资收益133921969.23元，债券投资收益746098.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4648852.83元，公允价值变动收益40487252.42元，其他收入248044.88元。费用15202912.36元。管理人报酬6196668.72元，托管费1032778.19元，销售服务费--元，交易费用7759959.37元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用213504.29元。利润总额165053907.33元。

基本信息：大摩品质生活精选股票基金代码000309，基金全称摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金，基金简称大摩品质生活精选股票，成立日期2013年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.99亿元，基金总份额1.557亿份，上市流通份额1.557亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何晓春雷志勇，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共39家)。

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