安信永鑫增强债券C（003638）资产负债情况查询

安信永鑫增强债券C（003638）报告期2019年12月31日，银行存款2599632元，结算备付金763917.25元，存出保证金5339.53元，交易性金融资产80054059.29元，其中股票投资2228801元，债券投资77825258.29元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000元，应收证券清算款--元，应收利息1130083.39元，应收股利--元，应收申购款77611.94元，其他资产--元，资产总计86130643.4元。

安信永鑫增强债券C（003638）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款23105000元，应付证券清算款2241364.9元，应付赎回款70592.58元，应付管理人报酬29227.34元，应付托管费7306.87元，应付销售服务费13655.84元，应付交易费用3085.71元，应交税费5987.09元，应付利息1942.77元，应付利润--元，其他负债20003.37元，负债合计25498166.47元。实收基金57337000.23元，未分配利润3295476.7元，所有者权益合计60632476.93元，负债和所有者权益总计86130643.4元。

基本信息：安信永鑫增强债券C基金代码003638，基金全称安信永鑫增强债券型证券投资基金，基金简称安信永鑫增强债券C，成立日期2017年1月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.278亿份，上市流通份额0.278亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理潘巍，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共34家)。

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