[基金]申万菱信深证成指分级（163109）资产负债情况查询

申万菱信深证成指分级（163109）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/31 15:35:38

申万菱信深证成指分级（163109）报告期2019年12月31日，银行存款196719663.44元，结算备付金16958.75元，存出保证金45600.51元，交易性金融资产2763336793.54元，其中股票投资2763336793.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款98267.88元，应收利息44455.81元，应收股利--元，应收申购款32875.89元，其他资产--元，资产总计2960294615.82元。

申万菱信深证成指分级（163109）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款340019.53元，应付管理人报酬2421681.6元，应付托管费532770元，应付销售服务费--元，应付交易费用283696.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债538555.81元，负债合计4116723.48元。实收基金3850317806.1元，未分配利润-894139913.76元，所有者权益合计2956177892.34元，负债和所有者权益总计2960294615.82元。

基本信息：申万菱信深证成指分级基金代码163109，基金全称申万菱信深证成指分级证券投资基金，基金简称申万菱信深证成指分级，成立日期2010年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.19亿元，基金总份额1.887亿份，上市流通份额1.887亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共43家)。

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