[基金]南方高端装备混合C（005207）资产负债情况查询

南方高端装备混合C（005207）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/31 15:10:54

南方高端装备混合C（005207）报告期2019年12月31日，银行存款55939638.54元，结算备付金139137.91元，存出保证金44876.62元，交易性金融资产324411694.96元，其中股票投资302286094.96元，债券投资22125600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息497477.43元，应收股利--元，应收申购款205448.61元，其他资产--元，资产总计381238274.07元。

南方高端装备混合C（005207）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2552564.03元，应付管理人报酬462560.21元，应付托管费77093.36元，应付销售服务费2111.33元，应付交易费用78524.48元，应交税费4.36元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176546.8元，负债合计3349404.57元。实收基金202050833.47元，未分配利润175838036.03元，所有者权益合计377888869.5元，负债和所有者权益总计381238274.07元。

基本信息：南方高端装备混合C基金代码005207，基金全称南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方高端装备混合C，成立日期2017年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.124亿份，上市流通份额0.124亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理茅炜张磊，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共36家)。

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