方正富邦睿利纯债C(003796)主要财务指标

南方财富网 2021/03/31 12:00:08

方正富邦睿利纯债C(003796)截至2020年3月31日本期利润2508.42元,基金本期净收益1675.13元,加权平均基金份额本期利润0.0276元,期末基金资产净值88740.2元,期末单位基金资产净值1.0389元。

方正富邦睿利纯债C(003796)截至2019年12月31日本期利润756.97元,基金本期净收益511.88元,加权平均基金份额本期利润0.0096元,期末基金资产净值80907.2元,期末单位基金资产净值1.0108元。

方正富邦睿利纯债C(003796)截至2019年9月30日本期利润690.48元,基金本期净收益1468.68元,加权平均基金份额本期利润0.0062元,期末基金资产净值80277.8元,期末单位基金资产净值1.0312元。

基本信息:方正富邦睿利纯债C基金代码003796,基金全称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金,基金简称方正富邦睿利纯债C,成立日期2016年12月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人包商银行股份有限公司,基金经理程同朦王靖,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共10家)。

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