中银裕利混合C（002619）资产负债情况查询

中银裕利混合C（002619）报告期2019年12月31日，银行存款3131751.94元，结算备付金1831273.29元，存出保证金199287.43元，交易性金融资产493455893.69元，其中股票投资88036661.69元，债券投资405419232元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9092137.65元，应收利息5502787.24元，应收股利--元，应收申购款66147.32元，其他资产--元，资产总计513279278.56元。

中银裕利混合C（002619）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款53000000元，应付证券清算款8667320.6元，应付赎回款42181.47元，应付管理人报酬230813.72元，应付托管费57703.42元，应付销售服务费12747.07元，应付交易费用84954.23元，应交税费15678.78元，应付利息-6518.55元，应付利润--元，其他负债169000.69元，负债合计62273881.43元。实收基金383312017.51元，未分配利润67693379.62元，所有者权益合计451005397.13元，负债和所有者权益总计513279278.56元。

基本信息：中银裕利混合C基金代码002619，基金全称中银裕利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银裕利混合C，成立日期2016年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.794亿份，上市流通份额0.794亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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