华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）资产负债情况查询

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）报告期2019年12月31日，银行存款3805434.5元，结算备付金5818749.68元，存出保证金7490.22元，交易性金融资产1685141373元，其中股票投资--元，债券投资1590720373元，基金投资94421000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款787958.36元，应收利息37393169.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1732954175.51元。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款181700000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬393948.55元，应付托管费131316.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用5025元，应交税费170811.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计182571101.33元。实收基金1510368111.36元，未分配利润40014962.82元，所有者权益合计1550383074.18元，负债和所有者权益总计1732954175.51元。

基本信息：华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金代码004922，基金全称华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券C，成立日期2017年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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