[基金]光大保德信鼎鑫混合C（001823）利润情况查询

光大保德信鼎鑫混合C（001823）利润情况查询

南方财富网 2021/03/31 10:35:04

光大保德信鼎鑫混合C（001823）报告期2019年12月31日，收入20123290.98元。利息收入3890612.06元，其中存款利息收入112090.04元，债券利息收入3563458.2元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入215063.82元。投资收益11217609.46元，其中股票投资收益10576710.8元，债券投资收益261455.59元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益379443.07元，公允价值变动收益4947324.47元，其他收入67744.99元。费用3206644.17元。管理人报酬1044739.65元，托管费261184.87元，销售服务费195629.28元，交易费用1469607.45元，利息支出98280.19元，其中卖出回购金融资产支出98280.19元，减所得税费用--元，其他费用137200元。利润总额16916646.81元。

基本信息：光大保德信鼎鑫混合C基金代码001823，基金全称光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信鼎鑫混合C，成立日期2015年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.501亿份，上市流通份额1.501亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理詹佳，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。

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