[基金]富荣价值精选混合A（006109）利润情况查询

富荣价值精选混合A（006109）利润情况查询

南方财富网 2021/03/31 10:27:15

富荣价值精选混合A（006109）报告期2019年12月31日，收入2770994.09元。利息收入84652.16元，其中存款利息收入46252.11元，债券利息收入24630.26元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入13769.79元。投资收益760306.63元，其中股票投资收益716726.84元，债券投资收益1842.09元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益41737.7元，公允价值变动收益1780097.54元，其他收入145937.76元。费用867452.08元。管理人报酬133583.45元，托管费22263.95元，销售服务费32916.36元，交易费用577519.88元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用101168.44元。利润总额1903542.01元。

基本信息：富荣价值精选混合A基金代码006109，基金全称富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富荣价值精选混合A，成立日期2018年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模11.83亿元，基金总份额6.991亿份，上市流通份额6.991亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理邓宇翔王丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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