[基金]国投瑞银先进制造混合（006736）利润情况查询

国投瑞银先进制造混合（006736）利润情况查询

南方财富网 2021/03/29 17:13:12

国投瑞银先进制造混合（006736）报告期2019年12月31日，收入13066983.09元。利息收入809737.32元，其中存款利息收入316641.86元，债券利息收入236640.23元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入256455.23元。投资收益2022800.18元，其中股票投资收益2075525.73元，债券投资收益-156913.39元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益104187.84元，公允价值变动收益8835518.93元，其他收入1398926.66元。费用1353527.42元。管理人报酬906504.13元，托管费151084.08元，销售服务费--元，交易费用243687.48元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用51405.43元。利润总额11713455.67元。

基本信息：国投瑞银先进制造混合基金代码006736，基金全称国投瑞银先进制造混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银先进制造混合，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.04亿元，基金总份额0.545亿份，上市流通份额0.545亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施成，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共22家)。

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