长信新利灵活配置混合（519969）资产负债情况查询

长信新利灵活配置混合（519969）报告期2019年12月31日，银行存款11269573.71元，结算备付金175786.31元，存出保证金36025.39元，交易性金融资产313572485.63元，其中股票投资77046846.43元，债券投资236525639.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2784282.37元，应收利息3299085.93元，应收股利--元，应收申购款67579.14元，其他资产--元，资产总计331204818.48元。

长信新利灵活配置混合（519969）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5982397.81元，应付管理人报酬183262.51元，应付托管费76359.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用39573.58元，应交税费2774.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179005.4元，负债合计6463373.03元。实收基金276073863.13元，未分配利润48667582.32元，所有者权益合计324741445.45元，负债和所有者权益总计331204818.48元。

基本信息：长信新利灵活配置混合基金代码519969，基金全称长信新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信新利灵活配置混合，成立日期2015年2月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.9亿元，基金总份额1.527亿份，上市流通份额1.527亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄韵，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共30家)。

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