中银惠利半年定期开放债券(000372)截止2020年6月19日单位净值1.0300,累计净值1.4060,近一周涨跌幅0.00%,近一月涨跌幅-0.96%,近三月涨跌幅0.39%,近六月涨跌幅2.36%,近一年涨跌幅4.48%,基金评级3,费率0.08%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:中银惠利半年定期开放债券基金代码000372,基金全称中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称中银惠利半年定期开放债券,成立日期2013年11月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.45亿元,基金总份额10.158亿份,上市流通份额10.158亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理奚鹏洲范静,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。