[基金]上投摩根纯债丰利债券A（000839）资产负债情况查询

上投摩根纯债丰利债券A（000839）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/29 15:17:23

上投摩根纯债丰利债券A（000839）报告期2019年12月31日，银行存款8067615.52元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2222439287.3元，其中股票投资--元，债券投资2222439287.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息58207594.18元，应收股利--元，应收申购款155323.8元，其他资产--元，资产总计2288869820.8元。

上投摩根纯债丰利债券A（000839）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款329999305元，应付证券清算款--元，应付赎回款75799.61元，应付管理人报酬500217.4元，应付托管费166739.12元，应付销售服务费307.1元，应付交易费用21385元，应交税费--元，应付利息152486.1元，应付利润--元，其他负债220025.18元，负债合计331136264.51元。实收基金1898578403.75元，未分配利润59155152.54元，所有者权益合计1957733556.29元，负债和所有者权益总计2288869820.8元。

基本信息：上投摩根纯债丰利债券A基金代码000839，基金全称上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债丰利债券A，成立日期2014年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.45亿元，基金总份额18.957亿份，上市流通份额18.957亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。

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