上投摩根优信增利债券C（000617）资产负债情况查询

上投摩根优信增利债券C（000617）报告期2019年12月31日，银行存款34020879.12元，结算备付金913290.63元，存出保证金16485.36元，交易性金融资产250250564.69元，其中股票投资24148899.9元，债券投资226101664.79元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2451386.16元，应收股利--元，应收申购款45544.04元，其他资产--元，资产总计287698150元。

上投摩根优信增利债券C（000617）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款17000000元，应付证券清算款806392.22元，应付赎回款569229.32元，应付管理人报酬160710.45元，应付托管费45917.26元，应付销售服务费1300.91元，应付交易费用40083.8元，应交税费16762.44元，应付利息1436.84元，应付利润--元，其他负债44194.35元，负债合计18686027.59元。实收基金215829227.85元，未分配利润53182894.56元，所有者权益合计269012122.41元，负债和所有者权益总计287698150元。

基本信息：上投摩根优信增利债券C基金代码000617，基金全称上投摩根优信增利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根优信增利债券C，成立日期2014年6月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.021亿份，上市流通份额0.021亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共18家)。

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