[基金]易方达黄金ETF（159934）资产负债情况查询

易方达黄金ETF（159934）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/29 14:29:21

易方达黄金ETF（159934）报告期2019年12月31日，银行存款305389.57元，结算备付金1185512.78元，存出保证金41046元，交易性金融资产2049649584元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款125437.14元，应收利息675989.83元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2051982959.32元。

易方达黄金ETF（159934）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬878596.14元，应付托管费175719.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费7876.37元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债320000元，负债合计1382191.73元。实收基金1507813743.76元，未分配利润542787023.83元，所有者权益合计2050600767.59元，负债和所有者权益总计2051982959.32元。

基本信息：易方达黄金ETF基金代码159934，基金全称易方达黄金交易型开放式证券投资基金，基金简称易方达黄金ETF，成立日期2013年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金规模33.99亿元，基金总份额8.750亿份，上市流通份额8.750亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范冰余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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