华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）资产负债情况查询

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）报告期2019年12月31日，银行存款17234066.93元，结算备付金4331994.82元，存出保证金--元，交易性金融资产206167367.99元，其中股票投资206167367.99元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12315.03元，应收股利--元，应收申购款758575.75元，其他资产--元，资产总计228504320.52元。

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4332172.68元，应付赎回款1672391.36元，应付管理人报酬135955.32元，应付托管费27191.07元，应付销售服务费8063.42元，应付交易费用63672.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债281226.72元，负债合计6520672.94元。实收基金179397547.34元，未分配利润42586100.24元，所有者权益合计221983647.58元，负债和所有者权益总计228504320.52元。

基本信息：华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金代码006355，基金全称华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C，成立日期2018年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.430亿份，上市流通份额0.430亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理周晶俞翼之，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共26家)。

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