[基金]南方高元债券发起式A（004625）主要财务指标

南方高元债券发起式A（004625）主要财务指标

南方财富网 2021/03/29 13:36:57

南方高元债券发起式A（004625）截至2020年3月31日本期利润-1234660元，基金本期净收益-406440元，加权平均基金份额本期利润-0.0348元，期末基金资产净值43909700元，期末单位基金资产净值1.1616元。

南方高元债券发起式A（004625）截至2019年12月31日本期利润800081元，基金本期净收益522345元，加权平均基金份额本期利润0.0265元，期末基金资产净值36792500元，期末单位基金资产净值1.1892元。

南方高元债券发起式A（004625）截至2019年9月30日本期利润643705元，基金本期净收益320245元，加权平均基金份额本期利润0.0281元，期末基金资产净值30757400元，期末单位基金资产净值1.1621元。

基本信息：南方高元债券发起式A基金代码004625，基金全称南方高元债券型发起式证券投资基金，基金简称南方高元债券发起式A，成立日期2017年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.378亿份，上市流通份额0.378亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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