[基金]银华瑞泰灵活配置混合（005481）资产负债情况查询

银华瑞泰灵活配置混合（005481）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/26 15:42:33

银华瑞泰灵活配置混合（005481）报告期2019年12月31日，银行存款59189904.77元，结算备付金634020.56元，存出保证金279053.63元，交易性金融资产910243951.79元，其中股票投资910243951.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2900433.43元，应收利息18242元，应收股利--元，应收申购款234160.32元，其他资产--元，资产总计973499766.5元。

银华瑞泰灵活配置混合（005481）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款39.67元，应付赎回款6216068.2元，应付管理人报酬1347195.14元，应付托管费224532.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用633644.65元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债212196.59元，负债合计8633676.78元。实收基金866169729.55元，未分配利润98696360.17元，所有者权益合计964866089.72元，负债和所有者权益总计973499766.5元。

基本信息：银华瑞泰灵活配置混合基金代码005481，基金全称银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华瑞泰灵活配置混合，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.38亿元，基金总份额6.587亿份，上市流通份额6.587亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐能，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共40家)。

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