[基金]华宝香港精选混合（005883）资产负债情况查询

华宝香港精选混合（005883）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/26 15:34:37

华宝香港精选混合（005883）报告期2019年12月31日，银行存款8193794.45元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产56654264.5元，其中股票投资56654264.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1883.27元，应收股利302.15元，应收申购款168025.82元，其他资产--元，资产总计65018270.19元。

华宝香港精选混合（005883）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款49.51元，应付赎回款1327229.22元，应付管理人报酬79724.32元，应付托管费13287.37元，应付销售服务费--元，应付交易费用114720.06元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债172459.4元，负债合计1707469.88元。实收基金57412469.78元，未分配利润5898330.53元，所有者权益合计63310800.31元，负债和所有者权益总计65018270.19元。

基本信息：华宝香港精选混合基金代码005883，基金全称华宝港股通香港精选混合型证券投资基金，基金简称华宝香港精选混合，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.397亿份，上市流通份额0.397亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周欣俞翼之，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共40家)。

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