[基金]上银慧祥利债券C（006917）主要财务指标

上银慧祥利债券C（006917）主要财务指标

南方财富网 2021/03/26 15:07:35

上银慧祥利债券C（006917）截至2020年3月31日本期利润198.45元，基金本期净收益105.44元，加权平均基金份额本期利润0.0061元，期末基金资产净值19747.7元，期末单位基金资产净值1.0282元。

上银慧祥利债券C（006917）截至2019年12月31日本期利润537.22元，基金本期净收益778.7元，加权平均基金份额本期利润0.007元，期末基金资产净值77958元，期末单位基金资产净值1.0218元。

上银慧祥利债券C（006917）截至2019年9月30日本期利润431.24元，基金本期净收益773.99元，加权平均基金份额本期利润0.0055元，期末基金资产净值78992.3元，期末单位基金资产净值1.0148元。

基本信息：上银慧祥利债券C基金代码006917，基金全称上银慧祥利债券型证券投资基金，基金简称上银慧祥利债券C，成立日期2019年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理楼昕宇倪侃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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