兴业年年利定开债券(001019)报告期2020年3月31日,期初总份额1,144,880,000份,期末总份额1,146,320,000份,期间总申购份额1,436,890份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额1,436,890份,净申赎比例0.13%。
兴业年年利定开债券(001019)报告期2019年12月31日,期初总份额377,746,000份,期末总份额1,144,880,000份,期间总申购份额1,088,010,000份,期间总赎回份额320,873,000份,期间净申赎份额767,137,000份,净申赎比例203.08%。
兴业年年利定开债券(001019)报告期2019年12月31日,期初总份额1,144,880,000份,期末总份额1,144,880,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:兴业年年利定开债券基金代码001019,基金全称兴业年年利定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业年年利定开债券,成立日期2015年2月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模12.93亿元,基金总份额11.463亿份,上市流通份额11.463亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理丁进,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共10家)。
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