广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)截至2020年3月31日本期利润-6083180元,基金本期净收益-1073850元,加权平均基金份额本期利润-0.1343元,期末基金资产净值36556600元,期末单位基金资产净值0.8029元。
广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)截至2019年12月31日本期利润4417220元,基金本期净收益-1136330元,加权平均基金份额本期利润0.0909元,期末基金资产净值43856800元,期末单位基金资产净值0.9392元。
广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)截至2019年9月30日本期利润-2026350元,基金本期净收益-198478元,加权平均基金份额本期利润-0.038元,期末基金资产净值42532900元,期末单位基金资产净值0.8484元。
基本信息:广发恒生中型股指数(LOF)A基金代码501303,基金全称广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF),基金简称广发恒生中型股指数(LOF)A,成立日期2017年9月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.41亿元,基金总份额0.455亿份,上市流通份额0.455亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共84家)。
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