10月15日国联安增富一年定开债券发起式最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/19 14:46:17
国联安增富一年定开债券发起式截至10月15日，最新公布单位净值1.0518，累计净值1.1278，最新估值1.0531，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5881.84万元。
该基金简称国联安增富一年定开债券发起式，该基金成立于2018年11月14日，基金规模为5.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.01亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是李德清。
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