[基金]华安创新混合（040001）资产负债情况查询

华安创新混合（040001）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/26 10:49:03

华安创新混合（040001）报告期2019年12月31日，银行存款11928483.42元，结算备付金2452888.44元，存出保证金554153.29元，交易性金融资产1988156211.89元，其中股票投资1575659511.89元，债券投资412496700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9907601.59元，应收股利--元，应收申购款126815.36元，其他资产--元，资产总计2013126153.99元。

华安创新混合（040001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4698056.5元，应付管理人报酬2483623.65元，应付托管费413937.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用3144072.2元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债586389.41元，负债合计11326079.05元。实收基金600478392.99元，未分配利润1401321681.95元，所有者权益合计2001800074.94元，负债和所有者权益总计2013126153.99元。

基本信息：华安创新混合基金代码040001，基金全称华安创新证券投资基金，基金简称华安创新混合，成立日期2001年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模20.35亿元，基金总份额24.909亿份，上市流通份额24.909亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨明崔莹，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共84家)。

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