[基金]易方达月月利理财债券B（110051）利润情况查询

易方达月月利理财债券B（110051）利润情况查询

南方财富网 2021/03/26 10:34:49

易方达月月利理财债券B（110051）报告期2019年12月31日，收入778384096.66元。利息收入779334889.17元，其中存款利息收入340456686.38元，债券利息收入385117821.96元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入53760380.83元。投资收益-950792.51元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-950792.51元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用120461139.96元。管理人报酬62058798.92元，托管费18387792.35元，销售服务费2921995.37元，交易费用--元，利息支出36736759.75元，其中卖出回购金融资产支出36736759.75元，减所得税费用--元，其他费用347302.5元。利润总额657922956.7元。

基本信息：易方达月月利理财债券B基金代码110051，基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金，基金简称易方达月月利理财债券B，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.76亿元，基金总份额144.221亿份，上市流通份额144.221亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共21家)。

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