[基金]南方量化成长股票（001421）资产负债情况查询

南方量化成长股票（001421）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 15:25:31

南方量化成长股票（001421）报告期2019年12月31日，银行存款32768319.19元，结算备付金24087082.54元，存出保证金4407089.93元，交易性金融资产387220103.2元，其中股票投资386960903.2元，债券投资259200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款185640.43元，应收利息20800.3元，应收股利--元，应收申购款129797.14元，其他资产--元，资产总计448818832.73元。

南方量化成长股票（001421）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1826696.45元，应付管理人报酬542813.57元，应付托管费90468.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用863763.93元，应交税费2.84元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债176559.66元，负债合计3500305.36元。实收基金436396128.12元，未分配利润8922399.25元，所有者权益合计445318527.37元，负债和所有者权益总计448818832.73元。

基本信息：南方量化成长股票基金代码001421，基金全称南方量化成长股票型证券投资基金，基金简称南方量化成长股票，成立日期2015年6月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.9亿元，基金总份额4.093亿份，上市流通份额4.093亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李佳亮，代销机构银行(共66家)，代销机构证券(共67家)。

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