[基金]华宝宝裕债券A（006826）资产负债情况查询

华宝宝裕债券A（006826）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 14:59:59

华宝宝裕债券A（006826）报告期2019年12月31日，银行存款554018.2元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1130109000元，其中股票投资--元，债券投资1130109000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17094620.71元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1147757638.91元。

华宝宝裕债券A（006826）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款113539389.69元，应付证券清算款--元，应付赎回款2.06元，应付管理人报酬252944.75元，应付托管费84314.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用27475.77元，应交税费50202.06元，应付利息13269.46元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计114137598.7元。实收基金1005760658.52元，未分配利润27859381.69元，所有者权益合计1033620040.21元，负债和所有者权益总计1147757638.91元。

基本信息：华宝宝裕债券A基金代码006826，基金全称华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝裕债券A，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.47亿元，基金总份额10.058亿份，上市流通份额10.058亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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