[基金]华宝上证180价值ETF联接（240016）资产负债情况查询

华宝上证180价值ETF联接（240016）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 14:38:47

华宝上证180价值ETF联接（240016）报告期2019年12月31日，银行存款8291398.89元，结算备付金54625.33元，存出保证金4377.86元，交易性金融资产138051933.06元，其中股票投资1891897元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资136160036.06元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1850.87元，应收股利--元，应收申购款98049.88元，其他资产--元，资产总计146502235.89元。

华宝上证180价值ETF联接（240016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款538770.43元，应付管理人报酬4183.53元，应付托管费836.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用15809.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债156305.28元，负债合计715905.19元。实收基金75429663.9元，未分配利润70356666.8元，所有者权益合计145786330.7元，负债和所有者权益总计146502235.89元。

基本信息：华宝上证180价值ETF联接基金代码240016，基金全称华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华宝上证180价值ETF联接，成立日期2010年4月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.1亿元，基金总份额0.614亿份，上市流通份额0.614亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理丰晨成，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共24家)。

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