融通债券A/B（161603）资产负债情况查询

融通债券A/B（161603）报告期2019年12月31日，银行存款12909267.61元，结算备付金991987.98元，存出保证金19529.8元，交易性金融资产1426881298.21元，其中股票投资--元，债券投资1426881298.21元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款42217981.99元，应收利息28969048.68元，应收股利--元，应收申购款1327385.51元，其他资产--元，资产总计1513316499.78元。

融通债券A/B（161603）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款62000000元，应付证券清算款40006754.08元，应付赎回款16975160.78元，应付管理人报酬938934.64元，应付托管费312978.19元，应付销售服务费34732.22元，应付交易费用87989.2元，应交税费2714591.61元，应付利息-10499.23元，应付利润--元，其他负债365583.22元，负债合计123426224.71元。实收基金1347107508.14元，未分配利润42782766.93元，所有者权益合计1389890275.07元，负债和所有者权益总计1513316499.78元。

基本信息：融通债券A/B基金代码161603，基金全称融通债券投资基金，基金简称融通债券A/B，成立日期2003年9月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.68亿元，基金总份额7.356亿份，上市流通份额7.356亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共56家)。

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