[基金]交银核心资产混合（006202）主要财务指标

交银核心资产混合（006202）主要财务指标

南方财富网 2021/03/25 12:41:06

交银核心资产混合（006202）截至2020年3月31日本期利润-3490220元，基金本期净收益7975440元，加权平均基金份额本期利润-0.0472元，期末基金资产净值78260400元，期末单位基金资产净值1.184元。

交银核心资产混合（006202）截至2019年12月31日本期利润11951100元，基金本期净收益13684700元，加权平均基金份额本期利润0.1036元，期末基金资产净值110442000元，期末单位基金资产净值1.2449元。

交银核心资产混合（006202）截至2019年9月30日本期利润25335600元，基金本期净收益28599200元，加权平均基金份额本期利润0.1156元，期末基金资产净值168763000元，期末单位基金资产净值1.1443元。

基本信息：交银核心资产混合基金代码006202，基金全称交银施罗德核心资产混合型证券投资基金，基金简称交银核心资产混合，成立日期2019年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.02亿元，基金总份额0.661亿份，上市流通份额0.661亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈俊华，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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