国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）主要财务指标
南方财富网 2021/03/25 12:29:43
国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）截至2020年3月31日本期利润1341820元，基金本期净收益9589510元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值193309000元，期末单位基金资产净值1.4241元。
国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）截至2019年12月31日本期利润6647700元，基金本期净收益8586670元，加权平均基金份额本期利润0.069元，期末基金资产净值187655000元，期末单位基金资产净值1.4219元。
国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）截至2019年9月30日本期利润12927400元，基金本期净收益13088400元，加权平均基金份额本期利润0.1392元，期末基金资产净值126098000元，期末单位基金资产净值1.3549元。
基本信息：国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金代码160226，基金全称国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF)C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.357亿份，上市流通份额1.357亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理樊利安，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。
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