招商招悦纯债债券C(003157)历史分红信息

南方财富网 2021/03/25 12:18:46

招商招悦纯债债券C(003157)权益登记日2020年4月28日,红利发放日2020年4月29日,每份红利0.024元。

招商招悦纯债债券C(003157)权益登记日2019年12月2日,红利发放日2019年12月3日,每份红利0.0287元。

招商招悦纯债债券C(003157)权益登记日2019年5月21日,红利发放日2019年5月22日,每份红利0.021元。

基本信息:招商招悦纯债债券C基金代码003157,基金全称招商招悦纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招悦纯债债券C,成立日期2016年8月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.099亿份,上市流通份额0.099亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理周欣宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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