[基金]前海开源优势蓝筹股票C（001638）资产负债情况查询

前海开源优势蓝筹股票C（001638）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 11:09:21

前海开源优势蓝筹股票C（001638）报告期2019年12月31日，银行存款11801436.78元，结算备付金--元，存出保证金130538.7元，交易性金融资产124430027.74元，其中股票投资124430027.74元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2647.82元，应收股利--元，应收申购款1310571.96元，其他资产--元，资产总计137675223元。

前海开源优势蓝筹股票C（001638）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5640327.09元，应付管理人报酬112438.48元，应付托管费28109.62元，应付销售服务费2273.09元，应付交易费用29242.96元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债157848.35元，负债合计5970239.59元。实收基金99558371.9元，未分配利润32146611.51元，所有者权益合计131704983.41元，负债和所有者权益总计137675223元。

基本信息：前海开源优势蓝筹股票C基金代码001638，基金全称前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金，基金简称前海开源优势蓝筹股票C，成立日期2015年7月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.150亿份，上市流通份额0.150亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共31家)。

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