[基金]万家安弘债券C（004682）资产负债情况查询

万家安弘债券C（004682）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 10:52:27

万家安弘债券C（004682）报告期2019年12月31日，银行存款487841.14元，结算备付金8913788.21元，存出保证金26023.67元，交易性金融资产820787100元，其中股票投资--元，债券投资820787100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款29980277.85元，应收利息11060355.08元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计871255385.95元。

万家安弘债券C（004682）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款258487755.02元，应付证券清算款30013249.07元，应付赎回款--元，应付管理人报酬197294.41元，应付托管费49323.61元，应付销售服务费2276.99元，应付交易费用13008.72元，应交税费88672元，应付利息40224.53元，应付利润--元，其他负债245000元，负债合计289136804.35元。实收基金562769069.1元，未分配利润19349512.5元，所有者权益合计582118581.6元，负债和所有者权益总计871255385.95元。

基本信息：万家安弘债券C基金代码004682，基金全称万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家安弘债券C，成立日期2017年8月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.130亿份，上市流通份额0.130亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理苏谋东陈奕雯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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