[基金]博道卓远混合C（006512）资产负债情况查询

博道卓远混合C（006512）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/25 10:35:42

博道卓远混合C（006512）报告期2019年12月31日，银行存款13559043.91元，结算备付金100元，存出保证金--元，交易性金融资产286317185.79元，其中股票投资270871985.79元，债券投资15445200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3900000元，应收证券清算款--元，应收利息202646.8元，应收股利--元，应收申购款59620.15元，其他资产--元，资产总计304038596.65元。

博道卓远混合C（006512）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2372611.81元，应付管理人报酬373052.72元，应付托管费24870.16元，应付销售服务费8196.57元，应付交易费用--元，应交税费103.72元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债205424.47元，负债合计2984259.45元。实收基金221806200.06元，未分配利润79248137.14元，所有者权益合计301054337.2元，负债和所有者权益总计304038596.65元。

基本信息：博道卓远混合C基金代码006512，基金全称博道卓远混合型证券投资基金，基金简称博道卓远混合C，成立日期2018年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理袁争光，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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