[基金]长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）主要财务指标

长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）主要财务指标

南方财富网 2021/03/25 14:01:57

长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）截至2020年3月31日本期利润24292500元，基金本期净收益14885100元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值1035590000元，期末单位基金资产净值1.043元。

长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）截至2019年12月31日本期利润12373800元，基金本期净收益10704700元，加权平均基金份额本期利润0.0125元，期末基金资产净值1011300000元，期末单位基金资产净值1.0186元。

长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）截至2019年9月30日本期利润13639800元，基金本期净收益12452300元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值1033680000元，期末单位基金资产净值1.0411元。

基本信息：长信稳鑫三个月定开债券发起式基金代码005575，基金全称长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长信稳鑫三个月定开债券发起式，成立日期2018年1月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.96亿元，基金总份额9.929亿份，上市流通份额9.929亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陆莹段博卿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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