[基金]汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）申购赎回信息

汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/25 10:14:37

汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）报告期2020年3月31日，期初总份额79,768,100份，期末总份额195,152,000份，期间总申购份额138,249,000份，期间总赎回份额29,691,000份，期间净申赎份额108,558,000份，净申赎比例136.09%。

汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）报告期2019年12月31日，期初总份额139,277,000份，期末总份额79,768,100份，期间总申购份额67,528,500份，期间总赎回份额169,173,000份，期间净申赎份额-101,644,500份，净申赎比例-72.98%。

汇添富恒生指数分级(QDII)（164705）报告期2019年12月31日，期初总份额81,576,800份，期末总份额79,768,100份，期间总申购份额25,957,100份，期间总赎回份额32,241,200份，期间净申赎份额-6,284,100份，净申赎比例-7.7%。

基本信息：汇添富恒生指数分级(QDII)基金代码164705，基金全称汇添富恒生指数分级证券投资基金，基金简称汇添富恒生指数分级(QDII)，成立日期2014年3月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.11亿元，基金总份额1.952亿份，上市流通份额1.952亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共69家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。