[基金]华泰柏瑞富利混合（004475）资产负债情况查询

华泰柏瑞富利混合（004475）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 17:51:27

华泰柏瑞富利混合（004475）报告期2019年12月31日，银行存款20419640.43元，结算备付金60091.83元，存出保证金61914.52元，交易性金融资产344014533.11元，其中股票投资344014533.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2163002.57元，应收利息4554.68元，应收股利--元，应收申购款43443.2元，其他资产--元，资产总计366767180.34元。

华泰柏瑞富利混合（004475）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3156245.53元，应付管理人报酬452890.39元，应付托管费75481.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用164052.18元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210093.26元，负债合计4058763.1元。实收基金368768546.33元，未分配利润-6060129.09元，所有者权益合计362708417.24元，负债和所有者权益总计366767180.34元。

基本信息：华泰柏瑞富利混合基金代码004475，基金全称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞富利混合，成立日期2017年9月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.96亿元，基金总份额3.304亿份，上市流通份额3.304亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨景涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共48家)。

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