中金金泽混合A（005005）资产负债情况查询

中金金泽混合A（005005）报告期2019年12月31日，银行存款41353.2元，结算备付金103274.33元，存出保证金12613.36元，交易性金融资产13725442.7元，其中股票投资13009430.5元，债券投资716012.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款431332.58元，应收利息18503.95元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计14332520.12元。

中金金泽混合A（005005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款302734.89元，应付赎回款117.56元，应付管理人报酬8546.98元，应付托管费3561.23元，应付销售服务费686.96元，应付交易费用14947.95元，应交税费3.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40000.29元，负债合计370599.29元。实收基金12887418.39元，未分配利润1074502.44元，所有者权益合计13961920.83元，负债和所有者权益总计14332520.12元。

基本信息：中金金泽混合A基金代码005005，基金全称中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金，基金简称中金金泽混合A，成立日期2017年9月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.71亿元，基金总份额2.024亿份，上市流通份额2.024亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨立，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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