[基金]宝盈祥瑞混合A（000639）主要财务指标

宝盈祥瑞混合A（000639）主要财务指标

南方财富网 2021/03/24 16:00:44

宝盈祥瑞混合A（000639）截至2020年3月31日本期利润-755007元，基金本期净收益-66693.1元，加权平均基金份额本期利润-0.0484元，期末基金资产净值15228700元，期末单位基金资产净值1.098元。

宝盈祥瑞混合A（000639）截至2019年12月31日本期利润741891元，基金本期净收益127649元，加权平均基金份额本期利润0.04元，期末基金资产净值20315600元，期末单位基金资产净值1.148元。

宝盈祥瑞混合A（000639）截至2019年9月30日本期利润2486.62元，基金本期净收益201845元，加权平均基金份额本期利润0.0001元，期末基金资产净值21184900元，期末单位基金资产净值1.107元。

基本信息：宝盈祥瑞混合A基金代码000639，基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥瑞混合A，成立日期2014年5月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.139亿份，上市流通份额0.139亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李宇昂，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。