[基金]华商瑞丰短债债券C（007210）资产负债情况查询

华商瑞丰短债债券C（007210）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 15:46:31

华商瑞丰短债债券C（007210）报告期2019年12月31日，银行存款2499740.46元，结算备付金13519.96元，存出保证金284.24元，交易性金融资产503535829.4元，其中股票投资--元，债券投资503535829.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产98379507.58元，应收证券清算款--元，应收利息8210525.18元，应收股利--元，应收申购款10583.58元，其他资产--元，资产总计612649990.4元。

华商瑞丰短债债券C（007210）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款67320.98元，应付管理人报酬90426.53元，应付托管费30142.18元，应付销售服务费18092.05元，应付交易费用29295.2元，应交税费42335.79元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债89300元，负债合计366912.73元。实收基金595167942.18元，未分配利润17115135.49元，所有者权益合计612283077.67元，负债和所有者权益总计612649990.4元。

基本信息：华商瑞丰短债债券C基金代码007210，基金全称华商瑞丰短债债券型证券投资基金，基金简称华商瑞丰短债债券C，成立日期2019年5月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.244亿份，上市流通份额0.244亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡中原，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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