[基金]国泰金泰灵活配置混合A（519020）资产负债情况查询

国泰金泰灵活配置混合A（519020）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 14:17:21

国泰金泰灵活配置混合A（519020）报告期2019年12月31日，银行存款28140748.55元，结算备付金254358.69元，存出保证金102638.97元，交易性金融资产288567123.82元，其中股票投资288567123.82元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15588.46元，应收股利--元，应收申购款73873.95元，其他资产--元，资产总计317154332.44元。

国泰金泰灵活配置混合A（519020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款464899.64元，应付管理人报酬400841.81元，应付托管费66806.96元，应付销售服务费9552.46元，应付交易费用222191.36元，应交税费1.63元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180174.86元，负债合计1344468.72元。实收基金255955309.87元，未分配利润59854553.85元，所有者权益合计315809863.72元，负债和所有者权益总计317154332.44元。

基本信息：国泰金泰灵活配置混合A基金代码519020，基金全称国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰金泰灵活配置混合A，成立日期2012年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.25亿元，基金总份额1.372亿份，上市流通份额1.372亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李海，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共44家)。

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