英大灵活配置混合发起式B(001271)截至2020年3月31日本期利润-999896元,基金本期净收益2173060元,加权平均基金份额本期利润-0.0253元,期末基金资产净值37968400元,期末单位基金资产净值1.0338元。
英大灵活配置混合发起式B(001271)截至2019年12月31日本期利润8457760元,基金本期净收益14525100元,加权平均基金份额本期利润0.0609元,期末基金资产净值124394000元,期末单位基金资产净值1.0803元。
英大灵活配置混合发起式B(001271)截至2019年9月30日本期利润9195830元,基金本期净收益7756470元,加权平均基金份额本期利润0.0593元,期末基金资产净值165097000元,期末单位基金资产净值1.0653元。
基本信息:英大灵活配置混合发起式B基金代码001271,基金全称英大灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称英大灵活配置混合发起式B,成立日期2015年5月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.47亿元,基金总份额0.367亿份,上市流通份额0.367亿份,基金管理人英大基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理易祺坤郑中华银行(共1家),代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。